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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 422.00 | 1 087.00 | 6 335.00 | 7 422.00 |
040 Immobilisations financières | 395 680.00 | | 395 680.00 | 395 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 102.00 | 1 087.00 | 402 015.00 | 403 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
084 Disponibilités | 85 440.00 | | 85 440.00 | 85 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
110 Total général Actif | 489 792.00 | 1 087.00 | 488 705.00 | 489 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 296 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 488 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 271 353.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 254 978.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
242 Autres charges externes. | 27 447.00 | | | 27 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
252 Charges sociales | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 916.00 | | | 916.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 815.00 | | | 60 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
280 Produits financiers | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 329.00 | | | 98 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 265 180.00 | | | 265 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 749.00 | | | 131 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 271 353.00 | | | 271 353.00 |