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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AB Frais d’établissement | 8 016.00 | 379.00 | 7 638.00 | 8 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 982.00 | 15 018.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 213.00 | 2 351.00 | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 216.00 | 356.00 | 4 860.00 | 5 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 516.00 | 1 930.00 | 103 586.00 | 105 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 342.00 | 1 038.00 | 26 304.00 | 27 342.00 |
BZ Autres créances | 8 381.00 | | 8 381.00 | 8 381.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 721.00 | 1 038.00 | 41 683.00 | 42 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 237.00 | 2 967.00 | 155 269.00 | 158 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
DL TOTAL (I) | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 269.00 | | | 155 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 705.00 | | | 61 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 105 516.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 930.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 379.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 982.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 038.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 038.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 038.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
VW T.V.A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 931.00 | | | 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
YT Sous‐traitance | 793.00 | | | 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 756.00 | | | 29 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 126.00 | | | 23 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 441.00 | | | 108 441.00 |