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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 628.00 | 18 033.00 | 39 595.00 | 57 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 363.00 | 18 033.00 | 162 330.00 | 180 363.00 |
BZ Autres créances | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 388.00 | 18 033.00 | 189 355.00 | 207 388.00 |
CU Autres participations | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
DG Autres réserves | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 490.00 | 9 379.00 | | 9 490.00 |
DL TOTAL (I) | 67 369.00 | 57 879.00 | | 67 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 203.00 | 118 382.00 | | 97 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 942.00 | 4 928.00 | | 3 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 1 844.00 | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 797.00 | 10 008.00 | | 16 797.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 986.00 | 135 205.00 | | 121 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 355.00 | 193 085.00 | | 189 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 863.00 | 38 364.00 | | 46 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 16.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 16.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -16.00 | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725.00 | 2 778.00 | | 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 110.00 | 74 402.00 | | 118 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 620.00 | 65 023.00 | | 108 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 490.00 | 9 379.00 | | 9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 016.00 | | 7 347.00 | 173 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | | 628.00 | 57 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 016.00 | | 6 719.00 | 116 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 622.00 | 11 411.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 622.00 | 11 411.00 | | 6 622.00 |