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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 856.00 | 25 912.00 | 13 943.00 | 39 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 3 228.00 | 18 714.00 | 21 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 975.00 | 29 240.00 | 335 735.00 | 364 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 197.00 | | 15 197.00 | 15 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 254.00 | | 524 254.00 | 524 254.00 |
BZ Autres créances | 123 820.00 | | 123 820.00 | 123 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 981.00 | 2.00 | 773 981.00 | 773 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 956.00 | 29 240.00 | 1 109 716.00 | 1 138 956.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 130.00 | 177 130.00 | | 177 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 713.00 | | | 17 713.00 |
DG Autres réserves | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 249.00 | 39 360.00 | | 100 249.00 |
DL TOTAL (I) | 316 739.00 | 216 490.00 | | 316 739.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 145 297.00 | 185 313.00 | | 145 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 983.00 | 64 324.00 | | 140 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 657.00 | 1 611.00 | | 2 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 171 541.00 | | 139 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 611.00 | 173 057.00 | | 162 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 183 758.00 | 396 458.00 | | 183 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 975.00 | 992 304.00 | | 792 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 716.00 | 1 208 794.00 | | 1 109 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 010.00 | 8 231.00 | | 21 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 910.00 | 8 230.00 | | 20 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 669.00 | 139 669.00 | | 139 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 612.00 | 162 612.00 | | 162 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 415.00 | 186 415.00 | | 186 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 281.00 | 180 516.00 | 105 764.00 | 286 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 735.00 | 658 735.00 | | 658 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 211.00 | 659 211.00 | | 659 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 976.00 | 687 212.00 | 105 764.00 | 792 976.00 |