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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850.00 | 3 330.00 | 520.00 | 3 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 5 919.00 | 16 447.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 216.00 | 9 249.00 | 50 967.00 | 60 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BT Marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CF Disponibilités | 58 534.00 | | 58 534.00 | 58 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 62 512.00 | | 62 512.00 | 62 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 728.00 | 9 249.00 | 113 479.00 | 122 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | | | 35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 391.00 | 36 180.00 | | 9 391.00 |
DL TOTAL (I) | 48 072.00 | 38 680.00 | | 48 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 138.00 | 43 738.00 | | 48 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 305.00 | 8 455.00 | | 7 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 2 114.00 | | 3 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 898.00 | 9 295.00 | | 6 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 408.00 | 63 602.00 | | 65 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 479.00 | 102 282.00 | | 113 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 878.00 | 31 074.00 | | 36 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 4 821.00 | | 1 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 694.00 | 121 046.00 | | 67 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 303.00 | 84 865.00 | | 58 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 391.00 | 36 180.00 | | 9 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 860.00 | | 17 356.00 | 42 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860.00 | | 17 356.00 | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 666.00 | 4 583.00 | | 4 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 666.00 | 4 583.00 | | 4 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 138.00 | 11 260.00 | 36 878.00 | 48 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 408.00 | 28 530.00 | 36 878.00 | 65 408.00 |