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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 149.00 | 1 305.00 | 845.00 | 2 149.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 624 375.00 | 370 455.00 | 3 253 921.00 | 3 624 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 368.00 | | 115 368.00 | 115 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 902.00 | 2 304.00 | 2 598.00 | 4 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 746 795.00 | 374 063.00 | 3 372 731.00 | 3 746 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 379 531.00 | | 6 379 531.00 | 6 379 531.00 |
BZ Autres créances | 739 030.00 | | 739 030.00 | 739 030.00 |
CF Disponibilités | 345 098.00 | | 345 098.00 | 345 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 503 197.00 | | 7 503 197.00 | 7 503 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 991.00 | 374 063.00 | 10 875 928.00 | 11 249 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 434 580.00 | | | 3 434 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 107.00 | | | 3 472 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 867.00 | | | 566 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 478.00 | | | 2 815 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 629.00 | | | 1 543 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933 425.00 | | | 1 933 425.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 527.00 | | | 541 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 403 821.00 | | | 7 403 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 875 928.00 | | | 10 875 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 003 821.00 | | | 7 003 821.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 32 027.00 | | | 32 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 622 644.00 | | 12 622 644.00 | 12 622 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 622 644.00 | | 12 622 644.00 | 12 622 644.00 |
FN Production immobilisée | | | 426 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 049 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 865.00 | |
GE Autres charges | | | 122 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 945 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 103 562.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 960.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 116 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 122 009.00 | | | 122 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214 664.00 | | | 214 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 318.00 | | | 177 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858 947.00 | | | 858 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 289 135.00 | | | 13 289 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 854 555.00 | | | 9 854 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 434 580.00 | | | 3 434 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 616.00 | | 3 110 848.00 | 2 259 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 602 567.00 | 21 103.00 | 3 746 795.00 | 1 602 567.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 602 567.00 | 21 103.00 | 3 739 743.00 | 1 602 567.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 254 097.00 | | 3 109 316.00 | 2 254 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370.00 | | 1 532.00 | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 198.00 | 256 865.00 | | 117 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 608.00 | 697.00 | | 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 841.00 | 254 613.00 | | 115 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | 1 555.00 | | 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 815 478.00 | 2 815 478.00 | | 2 815 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 588.00 | 210 588.00 | | 210 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 077.00 | 163 077.00 | | 163 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 933 425.00 | 1 533 425.00 | 400 000.00 | 1 933 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 527.00 | 541 527.00 | | 541 527.00 |
UX Autres créances clients | 6 379 531.00 | 6 379 531.00 | | 6 379 531.00 |
VB T. V. A. | 715 814.00 | 715 814.00 | | 715 814.00 |
VC Groupe et associés | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VI Groupe et associés | 566 867.00 | 566 867.00 | | 566 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 158 098.00 | 7 158 098.00 | | 7 158 098.00 |
VW T.V.A. | 1 134 950.00 | 1 134 950.00 | | 1 134 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 403 821.00 | 7 003 821.00 | 400 000.00 | 7 403 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |