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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 160.00 | 15 874.00 | 31 286.00 | 47 160.00 |
AH Fonds commercial | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 827.00 | 88 225.00 | 150 603.00 | 238 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 938.00 | 171 478.00 | 622 460.00 | 793 938.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 411.00 | 275 576.00 | 1 017 834.00 | 1 293 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 707.00 | | 54 707.00 | 54 707.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BZ Autres créances | 101 648.00 | | 101 648.00 | 101 648.00 |
CF Disponibilités | 194 724.00 | | 194 724.00 | 194 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 868.00 | | 358 868.00 | 358 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 279.00 | 275 576.00 | 1 376 702.00 | 1 652 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 077.00 | -106 133.00 | | -39 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 264.00 | 67 056.00 | | 23 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187.00 | -29 077.00 | | 2 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 854.00 | 1 034 925.00 | | 873 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 237 780.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 377.00 | 14 518.00 | | 201 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 128.00 | 25 775.00 | | 59 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 335.00 | | |
EA Autres dettes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 516.00 | 1 329 332.00 | | 1 374 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 702.00 | 1 300 255.00 | | 1 376 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 525.00 | | 53 391.00 | 1 244 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 366.00 | 3 139.00 | 1 293 411.00 | 1 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366.00 | 3 139.00 | 1 032 766.00 | 1 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 766.00 | | 2 160.00 | 244 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 040.00 | | 51 231.00 | 986 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 860.00 | 127 855.00 | 3 139.00 | 150 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 107.00 | 6 767.00 | | 9 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 753.00 | 121 089.00 | 3 139.00 | 141 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 318.00 | 28 318.00 | | 28 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
UX Autres créances clients | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
VC Groupe et associés | 30 827.00 | 30 827.00 | | 30 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 854.00 | 163 596.00 | 665 321.00 | 873 854.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 676.00 | | | 161 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 157.00 | 109 438.00 | 13 719.00 | 123 157.00 |
VW T.V.A. | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 516.00 | 664 257.00 | 665 321.00 | 1 374 516.00 |