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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 813.00 | 6 484.00 | 7 328.00 | 13 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 186.00 | 814.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 696.00 | 49 776.00 | 111 920.00 | 161 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 613.00 | 61 958.00 | 224 656.00 | 286 613.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 004.00 | 119 404.00 | 598 600.00 | 718 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
BZ Autres créances | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
CF Disponibilités | 284 469.00 | | 284 469.00 | 284 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 002.00 | | 329 002.00 | 329 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 161.00 | 119 404.00 | 928 758.00 | 1 048 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 200.00 | | | -46 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 048.00 | -46 200.00 | | 50 048.00 |
DL TOTAL (I) | 4 848.00 | -45 200.00 | | 4 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 999.00 | 542 755.00 | | 578 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 099.00 | 109 086.00 | | 19 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 940.00 | 83 560.00 | | 126 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 871.00 | 85 717.00 | | 198 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 909.00 | 821 118.00 | | 923 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 758.00 | 775 918.00 | | 928 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 429.00 | 55 975.00 | | 63 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 241.00 | 3 429.00 | | 4 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 189.00 | 52 546.00 | | 59 189.00 |