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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
CF Disponibilités | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 058.00 | | 472 058.00 | 472 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 444.00 | | | 43 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 343.00 | 43 461.00 | | -7 343.00 |
DL TOTAL (I) | 37 201.00 | 44 562.00 | | 37 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 263.00 | 281 972.00 | | 202 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 138.00 | 146 000.00 | | 226 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 2 400.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 857.00 | 430 372.00 | | 434 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 058.00 | 474 934.00 | | 472 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 138.00 | | | 226 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331.00 | 50 000.00 | | 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 674.00 | 6 539.00 | | 7 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 343.00 | 43 461.00 | | -7 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VB T. V. A. | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VC Groupe et associés | 19 331.00 | 19 331.00 | | 19 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 263.00 | 80 473.00 | 121 789.00 | 202 263.00 |
VI Groupe et associés | 226 138.00 | 226 138.00 | | 226 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 655.00 | | | 79 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 857.00 | 313 068.00 | 121 789.00 | 434 857.00 |