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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 000.00 | 2 522.00 | 557 478.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 123 682.00 | | 123 682.00 | 123 682.00 |
CF Disponibilités | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 737.00 | | 218 737.00 | 218 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 737.00 | 2 522.00 | 776 215.00 | 778 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 000.00 | 2 522.00 | 557 478.00 | 560 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 153 479.00 | 80 882.00 | | 153 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 652.00 | 72 597.00 | | 108 652.00 |
DL TOTAL (I) | 295 164.00 | 186 512.00 | | 295 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 722.00 | 275 572.00 | | 230 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 988.00 | 223 617.00 | | 206 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 050.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 39 741.00 | 19 872.00 | | 39 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 051.00 | 522 111.00 | | 481 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 215.00 | 708 623.00 | | 776 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 498.00 | 84 401.00 | | 105 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 682.00 | 86 771.00 | | 123 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 029.00 | 14 174.00 | | 15 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 652.00 | 72 597.00 | | 108 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 988.00 | 16 881.00 | 190 107.00 | 206 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
VC Groupe et associés | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 722.00 | 45 276.00 | 185 446.00 | 230 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 682.00 | 123 682.00 | | 123 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 051.00 | 105 498.00 | 375 553.00 | 481 051.00 |