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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 205.00 | 10 184.00 | 101 021.00 | 111 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 745.00 | 10 184.00 | 101 561.00 | 111 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 926.00 | | 49 926.00 | 49 926.00 |
BZ Autres créances | 19 898.00 | | 19 898.00 | 19 898.00 |
CF Disponibilités | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 222.00 | 10 184.00 | 216 039.00 | 226 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
DH Report à nouveau | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
DL TOTAL (I) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 163.00 | | | 184 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 039.00 | | | 216 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 139.00 | | | 201 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 446.00 | | 469 446.00 | 469 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 446.00 | | 469 446.00 | 469 446.00 |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -720.00 | | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 289.00 | | | 470 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 142.00 | | | 491 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 853.00 | | | -20 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 990.00 | | 50 755.00 | 60 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 450.00 | | 50 755.00 | 60 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 331.00 | 99 331.00 | | 99 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 49 926.00 | 49 926.00 | | 49 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VB T. V. A. | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 364.00 | 70 364.00 | | 70 364.00 |
VW T.V.A. | 82 584.00 | 82 584.00 | | 82 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 841.00 | 200 841.00 | | 200 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
ST Autres comptes | 160 513.00 | | | 160 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 327.00 | | | 35 327.00 |
YT Sous‐traitance | 978.00 | | | 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 092.00 | | | 87 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 523.00 | | | 200 523.00 |