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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 231 127.00 | | 1 231 127.00 | 1 231 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 127.00 | | 1 231 127.00 | 1 231 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 280.00 | | 1 231 280.00 | 1 231 280.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 221 364.00 | | | 221 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 070.00 | 221 964.00 | | 573 070.00 |
DL TOTAL (I) | 801 034.00 | 227 964.00 | | 801 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 803 612.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 246.00 | 291 859.00 | | 430 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 246.00 | 2 095 471.00 | | 430 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 280.00 | 2 323 435.00 | | 1 231 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 246.00 | 490 951.00 | | 430 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 678 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 799 625.00 | | | 1 799 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799 625.00 | | | 1 799 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889 606.00 | | | 1 889 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889 606.00 | | | 1 889 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 981.00 | | | -89 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 382.00 | 399 917.00 | | 2 478 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 313.00 | 177 953.00 | | 1 905 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 070.00 | 221 964.00 | | 573 070.00 |