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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 030.00 | 96 507.00 | 96 523.00 | 193 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 747.00 | 1 562.00 | 3 185.00 | 4 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 777.00 | 98 069.00 | 99 707.00 | 197 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 415.00 | | 38 415.00 | 38 415.00 |
BZ Autres créances | 556 691.00 | | 556 691.00 | 556 691.00 |
CF Disponibilités | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 779.00 | | 628 779.00 | 628 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 555.00 | 98 069.00 | 728 486.00 | 826 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
DH Report à nouveau | -459 784.00 | | | -459 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 238.00 | -459 784.00 | | -407 238.00 |
DL TOTAL (I) | -856 854.00 | -449 616.00 | | -856 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 180.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 551.00 | 451 140.00 | | 952 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 658.00 | 282 396.00 | | 305 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 132.00 | 94 699.00 | | 77 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 340.00 | 1 128 416.00 | | 1 585 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 486.00 | 678 800.00 | | 728 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -639 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 150.00 | -200 367.00 | | -238 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 054.00 | 215 733.00 | | 227 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 292.00 | 675 517.00 | | 634 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 238.00 | -459 784.00 | | -407 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 812.00 | | 1 965.00 | 195 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 030.00 | | | 193 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 782.00 | | 1 965.00 | 2 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 119.00 | 39 950.00 | | 58 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 947.00 | 38 560.00 | | 57 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172.00 | 1 390.00 | | 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 658.00 | 305 658.00 | | 305 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
UX Autres créances clients | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
VB T. V. A. | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 25 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 952 057.00 | 952 057.00 | | 952 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 017.00 | 436 017.00 | | 436 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 389.00 | 599 389.00 | | 599 389.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 340.00 | 1 360 340.00 | 200 000.00 | 1 585 340.00 |