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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 505.00 | 19 928.00 | 80 577.00 | 100 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 207.00 | 20 177.00 | 85 030.00 | 105 207.00 |
BN En cours de production de biens | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
BT Marchandises | 54 357.00 | | 54 357.00 | 54 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 044.00 | 6 615.00 | 291 429.00 | 298 044.00 |
BZ Autres créances | 44 057.00 | | 44 057.00 | 44 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 954.00 | 926.00 | 15 028.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 89 943.00 | | 89 943.00 | 89 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 152.00 | 7 541.00 | 551 611.00 | 559 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 359.00 | 27 718.00 | 636 641.00 | 664 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 410.00 | | | 410.00 |
DH Report à nouveau | | -37 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | 37 982.00 | | 27 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 54 957.00 | 10 410.00 | | 54 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 366.00 | 113 098.00 | | 81 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 201.00 | 41 275.00 | | 34 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 602.00 | 126 681.00 | | 257 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 449.00 | 74 993.00 | | 89 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 989.00 | 26 220.00 | | 50 989.00 |
EA Autres dettes | 11 866.00 | 4 716.00 | | 11 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 211.00 | 15 358.00 | | 56 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 684.00 | 402 345.00 | | 581 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 641.00 | 412 755.00 | | 636 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323.00 | 66 597.00 | | 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 047.00 | | 34 160.00 | 71 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 345.00 | | 34 160.00 | 66 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 434.00 | 10 743.00 | | 9 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 10 743.00 | | 9 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 250.00 | 5 000.00 | 6 250.00 | 11 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 284 763.00 | 284 763.00 | | 284 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 281.00 | 13 281.00 | 2 682.00 | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 366.00 | 20 813.00 | 60 553.00 | 81 366.00 |
VI Groupe et associés | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VW T.V.A. | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 082.00 | 257 279.00 | 66 803.00 | 324 082.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5.00 | | 8.00 | 5.00 |