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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 202.00 | 9 922.00 | 32 280.00 | 42 202.00 |
040 Immobilisations financières | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 236.00 | 9 922.00 | 321 314.00 | 331 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 604.00 | | 18 604.00 | 18 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 207 253.00 | | 207 253.00 | 207 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 705.00 | | 234 705.00 | 234 705.00 |
110 Total général Actif | 565 941.00 | 9 922.00 | 556 019.00 | 565 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 146 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 430 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 556 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 352.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 216.00 | | | 325 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 630.00 | | | 630.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -630.00 | | | -630.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -630.00 | | | -630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |