| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 363.00 | 2 092.00 | 18 270.00 | 20 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 013.00 | 2 092.00 | 33 920.00 | 36 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 353.00 | 2 092.00 | 511 261.00 | 513 353.00 |
CU Autres participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 866.00 | 2 392.00 | | -10 866.00 |
DL TOTAL (I) | 491 525.00 | 502 392.00 | | 491 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206.00 | 4 279.00 | | 6 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 1 059.00 | | 5 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 294.00 | 1 990.00 | | 8 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 735.00 | 7 329.00 | | 19 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 261.00 | 509 721.00 | | 511 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 650.00 | | 20 863.00 | 15 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 15 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 36 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 650.00 | | 500.00 | 15 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 092.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VC Groupe et associés | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VI Groupe et associés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 955.00 | 69 955.00 | | 69 955.00 |
VW T.V.A. | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |