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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 415 435.00 | | 415 435.00 | 415 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 8 277.00 | 48 357.00 | 56 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 250.00 | 8 277.00 | 474 972.00 | 483 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BZ Autres créances | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
CF Disponibilités | 2 660 137.00 | | 2 660 137.00 | 2 660 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 719.00 | | 2 680 719.00 | 2 680 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 969.00 | 8 277.00 | 3 155 692.00 | 3 163 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
DH Report à nouveau | 34 875.00 | 9 176.00 | | 34 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 825.00 | 69 640.00 | | 151 825.00 |
DL TOTAL (I) | 290 642.00 | 178 816.00 | | 290 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 481.00 | 374 781.00 | | 332 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 436.00 | 8 801.00 | | 19 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 24 844.00 | | 8 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 027.00 | 50 157.00 | | 81 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EA Autres dettes | 2 423 229.00 | 1 693 107.00 | | 2 423 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 050.00 | 2 154 331.00 | | 2 865 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 692.00 | 2 333 148.00 | | 3 155 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 571 880.00 | 1 822 042.00 | | 2 571 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 779.00 | | 60 125.00 | 428 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 655.00 | | 483 250.00 | 5 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 655.00 | | 56 635.00 | 5 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 435.00 | | | 415 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | | 49 125.00 | 13 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 11 000.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 7 849.00 | 8 277.00 | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 7 849.00 | 8 277.00 | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 423 229.00 | 2 423 229.00 | | 2 423 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 481.00 | 39 311.00 | 159 644.00 | 332 481.00 |
VI Groupe et associés | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 762.00 | 20 582.00 | 11 180.00 | 31 762.00 |
VW T.V.A. | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VX Obligations cautionnées | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 050.00 | 2 571 880.00 | 159 644.00 | 2 865 050.00 |