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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 204.00 | 14 621.00 | 72 583.00 | 87 204.00 |
AH Fonds commercial | 50 810.00 | | 50 810.00 | 50 810.00 |
AP Constructions | 112 627.00 | 32 216.00 | 80 411.00 | 112 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 326 950.00 | 1 580 331.00 | 6 746 619.00 | 8 326 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 231.00 | 77 724.00 | 91 506.00 | 169 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
AX Avances et acomptes | 167 224.00 | | 167 224.00 | 167 224.00 |
BF Prêts | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 890.00 | | 282 890.00 | 282 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 200 410.00 | 1 704 893.00 | 12 495 517.00 | 14 200 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 972 772.00 | 154 704.00 | 1 818 068.00 | 1 972 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 647.00 | | 632 647.00 | 632 647.00 |
BT Marchandises | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 107.00 | 17 991.00 | 447 116.00 | 465 107.00 |
BZ Autres créances | 890 568.00 | | 890 568.00 | 890 568.00 |
CF Disponibilités | 345 477.00 | | 345 477.00 | 345 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 015.00 | | 326 015.00 | 326 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 946 985.00 | 172 695.00 | 4 774 290.00 | 4 946 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 147 395.00 | 1 877 588.00 | 17 269 807.00 | 19 147 395.00 |
CU Autres participations | 4 949 335.00 | | 4 949 335.00 | 4 949 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 816 184.00 | 8 251 396.00 | | 6 816 184.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 332 661.00 | 5 332 661.00 | | 5 332 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 158 341.00 | -6 335 212.00 | | -6 158 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 130 504.00 | 7 388 845.00 | | 6 130 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 856.00 | 69 007.00 | | 55 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 856.00 | 69 007.00 | | 55 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539 809.00 | 6 203 627.00 | | 6 539 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 741.00 | 2 063 701.00 | | 2 793 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944 766.00 | 1 218 707.00 | | 944 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 163.00 | | | 426 163.00 |
EA Autres dettes | 370 916.00 | 942 626.00 | | 370 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 083 447.00 | 10 428 662.00 | | 11 083 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 269 807.00 | 17 886 514.00 | | 17 269 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 122.00 | 106 795.00 | 936 917.00 | 830 122.00 |
FD Production vendue biens | 22 749 934.00 | 538 165.00 | 23 288 098.00 | 22 749 934.00 |
FG Production vendue services | 60 517.00 | 896.00 | 61 413.00 | 60 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 640 572.00 | 645 856.00 | 24 286 428.00 | 23 640 572.00 |
FM Production stockée | | | -194 915.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 449 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 602 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 483 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -732 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 897 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 214 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 355 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 766 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 316 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 076 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 230.00 | 78 858.00 | | 26 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 622.00 | | | 197 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223 851.00 | 78 858.00 | | 223 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 532.00 | 1 918.00 | | 217 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 260.00 | | | 88 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 792.00 | 1 918.00 | | 305 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 941.00 | 76 940.00 | | -81 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 007 671.00 | 22 980 895.00 | | 25 007 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 166 012.00 | 29 316 107.00 | | 31 166 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 158 341.00 | -6 335 212.00 | | -6 158 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 190 739.00 | | 2 267 159.00 | 12 190 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 685.00 | 5 243 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 489.00 | 14 200 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 804.00 | 8 818 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 112.00 | | 22 903.00 | 115 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796 102.00 | | 2 123 471.00 | 6 796 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 279 526.00 | | 120 785.00 | 5 279 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 384.00 | 1 355 048.00 | 18 539.00 | 368 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 9 587.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 350.00 | 1 345 461.00 | 18 539.00 | 363 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 007.00 | | 13 151.00 | 69 007.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 195.00 | 78 496.00 | 23 987.00 | 100 195.00 |
6T Sur comptes clients | 19 665.00 | | 1 674.00 | 19 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 861.00 | 78 496.00 | 25 661.00 | 119 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 868.00 | 78 496.00 | 38 812.00 | 188 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 496.00 | 38 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 741.00 | 2 793 741.00 | | 2 793 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479 346.00 | 479 346.00 | | 479 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 388.00 | 426 388.00 | | 426 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 426 163.00 | 426 163.00 | | 426 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 916.00 | 370 916.00 | | 370 916.00 |
UP Prêts | 11 400.00 | 800.00 | 10 600.00 | 11 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 890.00 | 125 137.00 | 157 753.00 | 282 890.00 |
UX Autres créances clients | 446 383.00 | 446 383.00 | | 446 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VB T. V. A. | 487 558.00 | 487 558.00 | | 487 558.00 |
VC Groupe et associés | 385 774.00 | 385 774.00 | | 385 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 538 288.00 | 27 130.00 | 6 511 158.00 | 6 538 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 288.00 | | | 338 288.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 015.00 | 326 015.00 | | 326 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 981.00 | 1 807 628.00 | 168 353.00 | 1 975 981.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 075 395.00 | 4 564 237.00 | 6 511 158.00 | 11 075 395.00 |