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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453.00 | 952.00 | 501.00 | 1 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 410.00 | 5 828.00 | 11 581.00 | 17 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 063.00 | 6 780.00 | 263 283.00 | 270 063.00 |
BP En cours de production de services | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 067.00 | | 456 067.00 | 456 067.00 |
BZ Autres créances | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
CF Disponibilités | 785 928.00 | | 785 928.00 | 785 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 477.00 | | 1 316 477.00 | 1 316 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 540.00 | 6 780.00 | 1 579 759.00 | 1 586 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 920.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 037.00 | 17 472.00 | | 218 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 283.00 | 200 646.00 | | 8 283.00 |
DL TOTAL (I) | 237 320.00 | 229 037.00 | | 237 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 439.00 | 255 370.00 | | 213 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 405.00 | 211 715.00 | | 180 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 098.00 | 540 866.00 | | 441 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 550.00 | 187 996.00 | | 249 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 257 948.00 | 7 551.00 | | 257 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 439.00 | 1 204 499.00 | | 1 342 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 759.00 | 1 433 536.00 | | 1 579 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 515.00 | 992 036.00 | | 1 172 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 863.00 | 580.00 | | 863.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 405.00 | | | 180 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 643.00 | | 12 120.00 | 260 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 270 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 743.00 | | 12 120.00 | 6 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 3 640.00 | | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 3 640.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 098.00 | 441 098.00 | | 441 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 206.00 | 97 206.00 | | 97 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 948.00 | 257 948.00 | | 257 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 456 067.00 | 456 067.00 | | 456 067.00 |
VB T. V. A. | 65 962.00 | 65 962.00 | | 65 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 576.00 | 42 651.00 | 169 924.00 | 212 576.00 |
VI Groupe et associés | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 677.00 | 524 677.00 | | 524 677.00 |
VW T.V.A. | 124 610.00 | 124 610.00 | | 124 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 439.00 | 1 172 515.00 | 169 924.00 | 1 342 439.00 |