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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 709.00 | 673.00 | 5 036.00 | 5 709.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 4 370.00 | 25 982.00 | 30 352.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 361.00 | 5 043.00 | 33 318.00 | 38 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 758.00 | | 19 758.00 | 19 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | -1 947.00 | | -1 947.00 | -1 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 096.00 | | 29 096.00 | 29 096.00 |
110 Total général Actif | 67 456.00 | 5 043.00 | 62 413.00 | 67 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 042.00 | 184 553.00 | | 124 042.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 94.00 | 2 490.00 | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 135.00 | 190 043.00 | | 124 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 721.00 | 56 795.00 | | 40 721.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
242 Autres charges externes. | 88 561.00 | 103 459.00 | | 88 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 128.00 | 885.00 | | 1 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 069.00 | 3 741.00 | | 11 069.00 |
252 Charges sociales | 1 165.00 | 799.00 | | 1 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 767.00 | 275.00 | | 4 767.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 2 177.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 434.00 | 168 132.00 | | 143 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 299.00 | 21 912.00 | | -19 299.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 076.00 | 6 080.00 | | 2 076.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -21 569.00 | 12 932.00 | | -21 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 550.00 | | | 37 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 977.00 | | | 37 977.00 |