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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 340.00 | | 58 340.00 | 58 340.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 711.00 | 11 670.00 | 14 041.00 | 25 711.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 051.00 | 11 670.00 | 74 381.00 | 86 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
072 Créances – Autres | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
084 Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
110 Total général Actif | 107 452.00 | 11 670.00 | 95 782.00 | 107 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 966.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |