| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
AH Fonds commercial | 28 655.00 | | 28 655.00 | 28 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 992.00 | 254 934.00 | 307 058.00 | 561 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 872.00 | 57 788.00 | 118 083.00 | 175 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 744.00 | 312 988.00 | 460 756.00 | 773 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 031.00 | | 57 031.00 | 57 031.00 |
BN En cours de production de biens | 365 629.00 | | 365 629.00 | 365 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 681.00 | | 76 681.00 | 76 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 662.00 | | 1 161 662.00 | 1 161 662.00 |
BZ Autres créances | 206 516.00 | | 206 516.00 | 206 516.00 |
CF Disponibilités | 220 062.00 | | 220 062.00 | 220 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 088 888.00 | | 2 088 888.00 | 2 088 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 862 633.00 | 312 988.00 | 2 549 645.00 | 2 862 633.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 397.00 | | | -131 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 133.00 | | | -22 133.00 |
DL TOTAL (I) | -117 531.00 | | | -117 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 452.00 | | | 848 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 958.00 | | | 1 208 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 204.00 | | | 472 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 670.00 | | | 129 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 176.00 | | | 2 667 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 645.00 | | | 2 549 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 719.00 | | | 1 985 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 948 518.00 | 17 661.00 | 966 179.00 | 948 518.00 |
FD Production vendue biens | 2 535 348.00 | 352 403.00 | 2 887 752.00 | 2 535 348.00 |
FG Production vendue services | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 487 732.00 | 370 065.00 | 3 857 797.00 | 3 487 732.00 |
FM Production stockée | | | 77 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 978 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 296.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 979 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 978 979.00 | | | 3 978 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 001 113.00 | | | 4 001 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 133.00 | | | -22 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 866.00 | | 67 878.00 | 705 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 773 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 986.00 | | 67 878.00 | 669 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 691.00 | 140 297.00 | | 172 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 426.00 | 140 297.00 | | 172 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 205.00 | 472 205.00 | | 472 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 670.00 | 129 670.00 | | 129 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 208 958.00 | 1 208 958.00 | | 1 208 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 206 517.00 | 206 517.00 | | 206 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 805.00 | 174 238.00 | 664 559.00 | 847 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 556.00 | | | 98 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 161 662.00 | 1 161 662.00 | | 1 161 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 444.00 | 1 369 484.00 | 6 960.00 | 1 376 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 286.00 | 1 985 719.00 | 664 559.00 | 2 659 286.00 |