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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 16 268.00 | 28 732.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 165.00 | 1 129.00 | 2 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 016.00 | 127 097.00 | 221 919.00 | 349 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 608.00 | 306 948.00 | 538 660.00 | 845 608.00 |
AX Avances et acomptes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 638.00 | 451 478.00 | 798 160.00 | 1 249 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 221.00 | | 28 221.00 | 28 221.00 |
BT Marchandises | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 407.00 | | 60 407.00 | 60 407.00 |
BZ Autres créances | 42 364.00 | | 42 364.00 | 42 364.00 |
CF Disponibilités | 702 443.00 | | 702 443.00 | 702 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 349.00 | | 13 349.00 | 13 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 909.00 | | 849 909.00 | 849 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 099 547.00 | 451 478.00 | 1 648 068.00 | 2 099 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 771.00 | 1 805.00 | | 52 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 882.00 | 50 966.00 | | 220 882.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 366.00 | 3 039.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | 284 819.00 | 64 610.00 | | 284 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 388.00 | 1 618 295.00 | | 793 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 979.00 | 280 483.00 | | 107 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 100.00 | 194 033.00 | | 206 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 782.00 | 222 204.00 | | 255 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 249.00 | 2 315 015.00 | | 1 363 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 068.00 | 2 379 625.00 | | 1 648 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 503.00 | 1 376 097.00 | | 664 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 539.00 | 438.00 | | 1 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
FD Production vendue biens | 3 482 210.00 | | 3 482 210.00 | 3 482 210.00 |
FG Production vendue services | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 946.00 | | 3 575 946.00 | 3 575 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 165 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 997.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 936.00 | |
GE Autres charges | | | 214 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 620.00 | 18 028.00 | | 2 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 293.00 | 18 028.00 | | 3 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 978.00 | 2 426.00 | | 7 978.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 886.00 | 6 349.00 | | 7 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 864.00 | 8 775.00 | | 15 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 571.00 | 9 253.00 | | -12 571.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 278.00 | 8 524.00 | | 33 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 749.00 | 1 991.00 | | 67 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 623.00 | 2 820 401.00 | | 3 789 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 741.00 | 2 769 435.00 | | 3 568 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 882.00 | 50 966.00 | | 220 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 168.00 | | 43 690.00 | 1 218 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 220.00 | 1 249 638.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 577.00 | 2 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 644.00 | 1 202 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 297.00 | | 43 690.00 | 1 170 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 877.00 | 190 822.00 | 12 220.00 | 272 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 839.00 | 6 429.00 | | 9 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 948.00 | 577.00 | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 243.00 | 183 446.00 | 11 644.00 | 262 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 100.00 | 206 100.00 | | 206 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 773.00 | 143 773.00 | | 143 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 840.00 | 35 840.00 | | 35 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 831.00 | 66 831.00 | | 66 831.00 |
UX Autres créances clients | 60 407.00 | 60 407.00 | | 60 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
VB T. V. A. | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 849.00 | 197 803.00 | 594 046.00 | 791 849.00 |
VI Groupe et associés | 107 979.00 | 3 279.00 | 104 700.00 | 107 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 823 792.00 | | | 823 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 119.00 | 116 119.00 | | 116 119.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 249.00 | 664 503.00 | 698 746.00 | 1 363 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |