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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 949.00 | 8 653.00 | 39 297.00 | 47 949.00 |
040 Immobilisations financières | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 540.00 | 8 653.00 | 259 888.00 | 268 540.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
072 Créances – Autres | 27 938.00 | | 27 938.00 | 27 938.00 |
084 Disponibilités | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 985.00 | | 120 985.00 | 120 985.00 |
110 Total général Actif | 389 525.00 | 8 653.00 | 380 873.00 | 389 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 391 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 646.00 | | | 225 646.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 176.00 | | | 259 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 487.00 | | | 84 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 300.00 | | | -2 300.00 |
242 Autres charges externes. | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
252 Charges sociales | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
262 Autres charges | 83.00 | | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 746.00 | | | 271 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 569.00 | | | -12 569.00 |
294 Charges financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 945.00 | | | -18 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268 540.00 | | | 268 540.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 318.00 | | | 24 318.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |