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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 932.00 | 55 191.00 | 156 740.00 | 211 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 932.00 | 55 191.00 | 161 740.00 | 216 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 121.00 | | 160 121.00 | 160 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 053.00 | 55 191.00 | 321 862.00 | 377 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 212.00 | | | 186 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 837 539.00 | | 1 837 539.00 | 1 837 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 539.00 | | 1 837 539.00 | 1 837 539.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 539.00 | | | 1 837 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 278.00 | | | 1 822 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 299.00 | | 107 632.00 | 109 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 299.00 | | 107 632.00 | 104 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 454.00 | 29 737.00 | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 29 737.00 | | 25 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 316.00 | 72 316.00 | | 72 316.00 |
VI Groupe et associés | 71 365.00 | 71 365.00 | | 71 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 480.00 | 103 480.00 | 5 000.00 | 108 480.00 |
VW T.V.A. | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 804.00 | | | 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
ST Autres comptes | 528 766.00 | | | 528 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 482.00 | | | 149 482.00 |
YT Sous‐traitance | 761 387.00 | | | 761 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 620.00 | | | 303 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 114.00 | | | 222 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448 791.00 | | | 1 448 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |