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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 607.00 | 26 612.00 | 37 996.00 | 64 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 915.00 | 48 628.00 | 240 286.00 | 288 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 022.00 | 75 240.00 | 295 782.00 | 371 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
BZ Autres créances | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CF Disponibilités | 26 392.00 | | 26 392.00 | 26 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 245.00 | | 74 245.00 | 74 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 267.00 | 75 240.00 | 370 027.00 | 445 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
DG Autres réserves | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | 35 745.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 62 869.00 | 65 745.00 | | 62 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 739.00 | 190 209.00 | | 181 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 472.00 | 32 938.00 | | 19 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 27 258.00 | | 55 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 142.00 | 42 973.00 | | 50 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 158.00 | 293 378.00 | | 307 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 027.00 | 359 124.00 | | 370 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 806.00 | 55 806.00 | | 55 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 141.00 | 50 141.00 | | 50 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 472.00 | 19 472.00 | | 19 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 739.00 | 43 303.00 | 138 436.00 | 181 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 117.00 | 39 617.00 | 7 500.00 | 47 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 158.00 | 168 722.00 | 138 436.00 | 307 158.00 |