| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 668 439.00 | 602 551.00 | 2 065 888.00 | 2 668 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 359 484.00 | 2 679 692.00 | 2 679 792.00 | 5 359 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 323 768.00 | | 323 768.00 | 323 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338 655.00 | | 1 338 655.00 | 1 338 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 690 346.00 | 3 282 243.00 | 6 408 103.00 | 9 690 346.00 |
BZ Autres créances | 19 854 271.00 | | 19 854 271.00 | 19 854 271.00 |
CF Disponibilités | 11 851 097.00 | | 11 851 097.00 | 11 851 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253 707.00 | | 2 253 708.00 | 2 253 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 959 075.00 | | 33 959 076.00 | 33 959 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 649 421.00 | 3 282 243.00 | 40 367 179.00 | 43 649 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 007 500.00 | 5 007 500.00 | | 5 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 750.00 | 500 750.00 | | 500 750.00 |
DH Report à nouveau | -657 584.00 | 705 941.00 | | -657 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 819.00 | -1 363 526.00 | | 574 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 425 485.00 | 4 850 666.00 | | 5 425 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 020 040.00 | 9 195 326.00 | | 13 020 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 020 040.00 | 9 195 326.00 | | 13 020 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 811 373.00 | 7 011 373.00 | | 5 811 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 230.00 | 131 420.00 | | 3 273 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 837 051.00 | 22 861 345.00 | | 12 837 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 921 654.00 | 30 004 138.00 | | 21 921 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 367 179.00 | 44 050 130.00 | | 40 367 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 846.00 | 51 047 985.00 | 52 443 831.00 | 1 395 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 846.00 | 51 047 985.00 | 52 443 831.00 | 1 395 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 337 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 659 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 204 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 992 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 866 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 358 387.00 | |
GE Autres charges | | | 356 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 638 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 020 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 049 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 555.00 | | | 294 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 555.00 | | | 294 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 385.00 | 109 910.00 | | 1 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 638 389.00 | | | 5 638 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639 774.00 | 109 910.00 | | 5 639 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 345 219.00 | -109 910.00 | | -5 345 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 431 912.00 | 1 225 968.00 | | 431 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697 297.00 | 2 217 490.00 | | 697 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 982 673.00 | 67 431 427.00 | | 64 982 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 407 854.00 | 68 794 952.00 | | 64 407 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 819.00 | -1 363 526.00 | | 574 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 488 407.00 | | 4 219 944.00 | 5 488 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 338 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 006.00 | 9 690 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 668 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 006.00 | 5 683 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 668 439.00 | | | 2 668 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 798.00 | | 2 974 459.00 | 2 726 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 169.00 | | 1 245 485.00 | 93 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 195 326.00 | 5 996 776.00 | 2 172 062.00 | 9 195 326.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 527 232.00 | 75 319.00 | | 527 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 232.00 | 75 319.00 | | 527 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 722 558.00 | 6 072 095.00 | 2 172 062.00 | 9 722 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 433 706.00 | 1 877 507.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 638 389.00 | 294 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 273 229.00 | 3 273 229.00 | | 3 273 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 082 659.00 | 8 082 659.00 | | 8 082 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506 429.00 | 3 506 429.00 | | 3 506 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338 655.00 | | 1 338 655.00 | 1 338 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 024.00 | 113 024.00 | | 113 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 681.00 | 212 681.00 | | 212 681.00 |
VB T. V. A. | 2 195 055.00 | 2 195 055.00 | | 2 195 055.00 |
VC Groupe et associés | 15 846 450.00 | 15 846 450.00 | | 15 846 450.00 |
VI Groupe et associés | 5 811 373.00 | 5 811 373.00 | | 5 811 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 487 060.00 | 1 487 060.00 | | 1 487 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 963.00 | 1 247 963.00 | | 1 247 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253 707.00 | 2 253 707.00 | | 2 253 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 446 632.00 | 22 107 977.00 | 1 338 655.00 | 23 446 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 921 653.00 | 21 921 653.00 | | 21 921 653.00 |