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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 754.00 | 18 933.00 | 30 821.00 | 49 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 397.00 | 10 284.00 | 8 113.00 | 18 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 251.00 | 29 217.00 | 42 034.00 | 71 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 841.00 | 3 914.00 | 209 927.00 | 213 841.00 |
BZ Autres créances | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CF Disponibilités | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 313 669.00 | 3 914.00 | 309 755.00 | 313 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 920.00 | 33 131.00 | 351 789.00 | 384 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 668.00 | | | 28 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | 53 818.00 | | 29 434.00 |
DL TOTAL (I) | 59 752.00 | 55 318.00 | | 59 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 3.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | 33 410.00 | | 23 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 796.00 | 132 164.00 | | 267 796.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 1 814.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 037.00 | 167 391.00 | | 292 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 789.00 | 222 709.00 | | 351 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 037.00 | 167 391.00 | | 292 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 044.00 | | 8 707.00 | 69 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 71 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 68 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 044.00 | | 7 607.00 | 67 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 100.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 19 667.00 | 4 069.00 | 13 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 618.00 | 19 667.00 | 4 069.00 | 13 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 404.00 | 49 404.00 | | 49 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 308.00 | 154 308.00 | | 154 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 209 144.00 | 209 144.00 | | 209 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 911.00 | 227 811.00 | 3 100.00 | 230 911.00 |
VW T.V.A. | 63 319.00 | 63 319.00 | | 63 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 037.00 | 292 037.00 | | 292 037.00 |