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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 36 602 188.00 | | 36 602 188.00 | 36 602 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 392 064.00 | | 167 392 064.00 | 167 392 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 599.00 | | 1 017 599.00 | 1 017 599.00 |
BZ Autres créances | 1 475 332.00 | | 1 475 332.00 | 1 475 332.00 |
CF Disponibilités | 1 395 599.00 | | 1 395 599.00 | 1 395 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 384.00 | | 3 899 384.00 | 3 899 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 291 448.00 | | 171 291 448.00 | 171 291 448.00 |
CU Autres participations | 130 789 876.00 | | 130 789 876.00 | 130 789 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 550 944.00 | 90 765 464.00 | | 131 550 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 550 778.00 | 550 778.00 | | 550 778.00 |
DH Report à nouveau | -3 322 146.00 | | | -3 322 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 725 662.00 | -3 322 146.00 | | -1 725 662.00 |
DL TOTAL (I) | 127 053 914.00 | 87 994 096.00 | | 127 053 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 750 000.00 | | | 38 750 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 250.00 | 40 962 448.00 | | 842 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 899.00 | 279 374.00 | | 356 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 385.00 | 13 799.00 | | 388 385.00 |
EA Autres dettes | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 237 534.00 | 45 155 622.00 | | 44 237 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 291 448.00 | 133 149 717.00 | | 171 291 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 250.00 | | | 842 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274 204.00 | | | 274 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 211 377.00 | 20.00 | | 211 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 581.00 | 20.00 | | 485 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729 422.00 | 3 060 822.00 | | 1 729 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729 422.00 | 3 060 822.00 | | 1 729 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 243 841.00 | -3 060 802.00 | | -1 243 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 762.00 | 55 315.00 | | 4 164 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 890 424.00 | 3 377 461.00 | | 5 890 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 725 662.00 | -3 322 146.00 | | -1 725 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 045 496.00 | | 65 346 568.00 | 102 045 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 392 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 392 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 045 496.00 | | 65 346 568.00 | 102 045 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842 250.00 | 842 250.00 | | 842 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 899.00 | 356 899.00 | | 356 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 385.00 | 388 385.00 | | 388 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 599.00 | 1 017 599.00 | | 1 017 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 300.00 | 46 300.00 | | 46 300.00 |
VB T. V. A. | 120 360.00 | 120 360.00 | | 120 360.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 672.00 | 1 308 672.00 | | 1 308 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 750 000.00 | | | 38 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 785.00 | 2 503 785.00 | | 2 503 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 237 534.00 | 5 487 534.00 | | 44 237 534.00 |