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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 313 300.00 | | 313 300.00 | 313 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 330.00 | 8 867.00 | 8 463.00 | 17 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 525.00 | 12 801.00 | 44 724.00 | 57 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 155.00 | 21 668.00 | 366 487.00 | 388 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 303.00 | | 81 303.00 | 81 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
CF Disponibilités | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 208.00 | | 136 208.00 | 136 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 363.00 | 21 668.00 | 502 695.00 | 524 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 974.00 | | | 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 189.00 | 71 074.00 | | 75 189.00 |
DL TOTAL (I) | 147 263.00 | 72 074.00 | | 147 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 473.00 | 367 542.00 | | 306 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 771.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 38 291.00 | | 24 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 858.00 | 72 189.00 | | 24 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 432.00 | 496 793.00 | | 355 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 695.00 | 568 867.00 | | 502 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 718.00 | 249 210.00 | | 194 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429.00 | 10 239.00 | | 11 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 429.00 | 10 239.00 | | 11 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 473.00 | 111 755.00 | 194 718.00 | 306 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 432.00 | 160 715.00 | 194 718.00 | 355 432.00 |