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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
BZ Autres créances | 38 907.00 | | 38 907.00 | 38 907.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 860.00 | | 309 860.00 | 309 860.00 |
CU Autres participations | 267 335.00 | | 267 335.00 | 267 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
DL TOTAL (I) | 57 284.00 | | | 57 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 155.00 | | | 206 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 860.00 | | | 309 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 245.00 | | | 78 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 021.00 | | | 44 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 312 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 312 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 38 407.00 | 38 407.00 | | 38 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 155.00 | 31 824.00 | 133 460.00 | 206 155.00 |
VI Groupe et associés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 576.00 | 78 245.00 | 133 460.00 | 252 576.00 |