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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 666 988.00 | | 666 988.00 | 666 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 385.00 | 31 262.00 | 86 123.00 | 117 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 374.00 | 31 262.00 | 753 112.00 | 784 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 465.00 | | 260 465.00 | 260 465.00 |
CF Disponibilités | 118 320.00 | | 118 320.00 | 118 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 445.00 | | 460 445.00 | 460 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 819.00 | 31 262.00 | 1 213 557.00 | 1 244 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 309.00 | 16 760.00 | | 37 309.00 |
DL TOTAL (I) | 74 069.00 | 36 760.00 | | 74 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 664.00 | 596 817.00 | | 583 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 859.00 | 344 733.00 | | 348 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 879.00 | 133 175.00 | | 167 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 519.00 | 39 349.00 | | 34 519.00 |
EA Autres dettes | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 488.00 | 1 114 076.00 | | 1 139 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 557.00 | 1 150 836.00 | | 1 213 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 488.00 | 1 114 076.00 | | 1 139 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 348 859.00 | | | 348 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 073.00 | | 41 301.00 | 747 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 117 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 784 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 666 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 666 988.00 | | | 666 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 085.00 | | 41 301.00 | 80 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 607.00 | 13 700.00 | 2 045.00 | 19 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 607.00 | 13 700.00 | 2 045.00 | 19 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 879.00 | 167 879.00 | | 167 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 941.00 | 97 941.00 | | 97 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 724.00 | 485 724.00 | | 485 724.00 |
VI Groupe et associés | 348 859.00 | 348 859.00 | | 348 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 397.00 | 33 397.00 | | 33 397.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 488.00 | 1 139 488.00 | | 1 139 488.00 |