| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 350.00 | 1 469.00 | 881.00 | 2 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 991.00 | 1 469.00 | 420 522.00 | 421 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 27 961.00 | | 27 961.00 | 27 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 881.00 | | 38 881.00 | 38 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 873.00 | 1 469.00 | 459 403.00 | 460 873.00 |
CU Autres participations | 382 684.00 | | 382 684.00 | 382 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 1 121.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | 42 822.00 | | | 42 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | 45 076.00 | | 19 334.00 |
DK Provisions réglementées | 13 192.00 | 7 748.00 | | 13 192.00 |
DL TOTAL (I) | 118 724.00 | 93 946.00 | | 118 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 075.00 | 160 486.00 | | 132 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 678.00 | 206 478.00 | | 200 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 5 229.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 926.00 | 22 952.00 | | 5 926.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 679.00 | 410 146.00 | | 340 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 403.00 | 504 092.00 | | 459 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 243.00 | 131 967.00 | | 118 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 678.00 | | | 200 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 389.00 | | 154 389.00 | 154 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 443.00 | -5 443.00 | | -5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 894.00 | 7 113.00 | | 6 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 400.00 | 149 042.00 | | 154 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 065.00 | 103 965.00 | | 135 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | 45 076.00 | | 19 334.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 154.00 | 4 751.00 | | 6 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 416.00 | | 20 574.00 | 401 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675.00 | | 674.00 | 1 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 740.00 | | 19 900.00 | 399 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859.00 | 610.00 | | 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859.00 | 610.00 | | 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 748.00 | 5 443.00 | | 7 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 748.00 | 5 443.00 | | 7 748.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 956.00 | | 36 956.00 | 36 956.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 076.00 | 28 833.00 | 103 243.00 | 132 076.00 |
VI Groupe et associés | 185 678.00 | 185 678.00 | | 185 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 876.00 | 10 920.00 | 36 956.00 | 47 876.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 679.00 | 222 436.00 | 118 243.00 | 340 679.00 |