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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 102 913.00 | 3 445.00 | 99 468.00 | 102 913.00 |
040 Immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 838.00 | 3 445.00 | 100 393.00 | 103 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
084 Disponibilités | 31 615.00 | | 31 615.00 | 31 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
110 Total général Actif | 137 653.00 | 3 445.00 | 134 207.00 | 137 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 661.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 676.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 215.00 | | | 105 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 347.00 | | | 347.00 |
242 Autres charges externes. | 39 907.00 | | | 39 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -360.00 | | | -360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
252 Charges sociales | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
294 Charges financières | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 361.00 | | | 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 377.00 | | | 7 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 162.00 | | | 79 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 676.00 | | | 24 676.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -17.00 | | | -17.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 185.00 | | | 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |