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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CF Disponibilités | 700 176.00 | | 700 176.00 | 700 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 880.00 | | 40 880.00 | 40 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 868.00 | | 1 034 868.00 | 1 034 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 868.00 | | 1 354 868.00 | 1 354 868.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 100.00 | 320 100.00 | | 320 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 010.00 | 1 493.00 | | 32 010.00 |
DG Autres réserves | 65 455.00 | 13 408.00 | | 65 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 106.00 | 114 574.00 | | 141 106.00 |
DL TOTAL (I) | 558 671.00 | 449 575.00 | | 558 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 463.00 | 164 263.00 | | 304 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 954.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 324.00 | 501 431.00 | | 407 324.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 198.00 | 666 648.00 | | 796 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 868.00 | 1 116 223.00 | | 1 354 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 198.00 | 666 648.00 | | 796 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 000.00 | | 1 236 000.00 | 1 236 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | 505.00 | | 76.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 110.00 | 87 203.00 | | 84 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 808.00 | 49 397.00 | | 36 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 698.00 | 1 373 932.00 | | 1 257 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 592.00 | 1 259 359.00 | | 1 116 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 106.00 | 114 574.00 | | 141 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 560.00 | 261 560.00 | | 261 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 956.00 | 119 956.00 | | 119 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VC Groupe et associés | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VI Groupe et associés | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 692.00 | 334 692.00 | | 334 692.00 |
VW T.V.A. | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 198.00 | 796 198.00 | | 796 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | 1 718.00 | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 032.00 | 2 438.00 | | 3 032.00 |
ST Autres comptes | 44 561.00 | 5 636.00 | | 44 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 120.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 250.00 | 1 406.00 | | 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 972.00 | 3 124.00 | | 1 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 600.00 | 209 400.00 | | 315 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
ZE Dividendes | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 593.00 | 8 194.00 | | 47 593.00 |