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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 634.00 | | 240 634.00 | 240 634.00 |
BZ Autres créances | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 587.00 | | 242 587.00 | 242 587.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
CU Autres participations | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -18 985.00 | | | -18 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
DK Provisions réglementées | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | -8 679.00 | | | -8 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 930.00 | | | 181 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 956.00 | | | 63 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 267.00 | | | 251 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 587.00 | | | 242 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 996.00 | | | 95 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | | | 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 204.00 | | | -6 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 634.00 | | | 240 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 634.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 634.00 | | | 240 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 692.00 | 4 117.00 | | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | 4 117.00 | | 8 692.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 953.00 | 71 329.00 | 91 623.00 | 162 953.00 |
VI Groupe et associés | 63 647.00 | | | 63 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 267.00 | 95 996.00 | 91 623.00 | 251 267.00 |