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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 716.00 | 5 074.00 | 3 642.00 | 8 716.00 |
AH Fonds commercial | 4 145 310.00 | | 4 145 310.00 | 4 145 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 056.00 | 40 015.00 | 176 041.00 | 216 056.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 445 305.00 | 45 089.00 | 4 400 216.00 | 4 445 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 862.00 | | 157 862.00 | 157 862.00 |
BZ Autres créances | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CF Disponibilités | 1 711 922.00 | | 1 711 922.00 | 1 711 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 456.00 | | 1 874 456.00 | 1 874 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 319 761.00 | 45 089.00 | 6 274 673.00 | 6 319 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 224.00 | | | 75 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 250.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 586 868.00 | 230 493.00 | | 586 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 055.00 | 503 123.00 | | 710 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 048.00 | 734 991.00 | | 1 298 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 938 532.00 | 4 213 250.00 | | 3 938 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 176.00 | 619 471.00 | | 487 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | 101 332.00 | | 51 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 400.00 | 489 537.00 | | 444 400.00 |
EA Autres dettes | 54 715.00 | 51 643.00 | | 54 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 976 624.00 | 5 475 233.00 | | 4 976 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 274 673.00 | 6 210 224.00 | | 6 274 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 334.00 | 1 536 701.00 | | 1 316 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 870.00 | 29 218.00 | | 15 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 597.00 | 2 477.00 | | 2 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 273.00 | 26 742.00 | | 13 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 802.00 | 51 802.00 | | 51 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 400.00 | 444 400.00 | | 444 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 515.00 | 540 515.00 | | 540 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938 532.00 | 278 241.00 | 1 149 110.00 | 3 938 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 534.00 | 162 534.00 | | 162 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 758.00 | 237 758.00 | | 237 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 976 624.00 | 1 316 334.00 | 1 149 110.00 | 4 976 624.00 |