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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 593.00 | | 2 734 593.00 | 2 734 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 353.00 | | 151 353.00 | 151 353.00 |
CF Disponibilités | 152 240.00 | | 152 240.00 | 152 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 021.00 | | 312 021.00 | 312 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 614.00 | | 3 046 614.00 | 3 046 614.00 |
CU Autres participations | 2 734 593.00 | | 2 734 593.00 | 2 734 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 091.00 | | | 1 281 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DG Autres réserves | 346 467.00 | | | 346 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
DK Provisions réglementées | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 240.00 | | | 1 863 240.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 553 671.00 | | | 553 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 930.00 | | | 611 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 373.00 | | | 1 183 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 614.00 | | | 3 046 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 095.00 | | | 146 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 952.00 | | | -26 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 540.00 | | | 211 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 747.00 | | | 61 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 792.00 | | | 149 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 593.00 | | | 2 734 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 734 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 734 593.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 734 593.00 | | | 2 734 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 428.00 | 26 952.00 | | 40 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 428.00 | 26 952.00 | | 40 428.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 553 671.00 | 5 671.00 | 548 000.00 | 553 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 908.00 | 122 630.00 | 489 278.00 | 611 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 901.00 | | | 116 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 374.00 | 146 096.00 | 1 037 278.00 | 1 183 374.00 |