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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
AP Constructions | 1 998.00 | 400.00 | 1 598.00 | 1 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 405.00 | 354.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 071.00 | 7 048.00 | 10 023.00 | 17 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 682.00 | 8 206.00 | 12 475.00 | 20 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 933.00 | | 65 933.00 | 65 933.00 |
BZ Autres créances | 208 998.00 | | 208 998.00 | 208 998.00 |
CF Disponibilités | 139 961.00 | | 139 961.00 | 139 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 839.00 | | 433 839.00 | 433 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 521.00 | 8 206.00 | 446 314.00 | 454 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 139.00 | 18 437.00 | | 58 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 112.00 | 139 701.00 | | 170 112.00 |
DL TOTAL (I) | 239 251.00 | 169 139.00 | | 239 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 49.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 239.00 | 15 221.00 | | 16 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 680.00 | 1 071.00 | | 143 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 538.00 | 28 978.00 | | 44 538.00 |
EA Autres dettes | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 064.00 | 47 900.00 | | 207 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 314.00 | 217 039.00 | | 446 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 825.00 | 47 900.00 | | 190 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 516.00 | | 1 166.00 | 19 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 162.00 | | 666.00 | 19 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 448.00 | 3 758.00 | | 4 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 354.00 | | | 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 094.00 | 3 758.00 | | 4 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 933.00 | 65 933.00 | | 65 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 46 152.00 | 46 152.00 | | 46 152.00 |
VC Groupe et associés | 57 992.00 | 57 992.00 | | 57 992.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 432.00 | 104 432.00 | | 104 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 431.00 | 274 931.00 | 500.00 | 275 431.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 825.00 | 190 825.00 | | 190 825.00 |