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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 105.00 | 27 017.00 | 162 088.00 | 189 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 342 881.00 | 27 017.00 | 5 315 864.00 | 5 342 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BZ Autres créances | 539 398.00 | | 539 398.00 | 539 398.00 |
CF Disponibilités | 700 878.00 | | 700 878.00 | 700 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 532.00 | | 1 289 532.00 | 1 289 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 632 413.00 | 27 017.00 | 6 605 396.00 | 6 632 413.00 |
CU Autres participations | 5 151 124.00 | | 5 151 124.00 | 5 151 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 188.00 | -21 642.00 | | 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 360.00 | 261 930.00 | | 735 360.00 |
DL TOTAL (I) | 936 648.00 | 241 288.00 | | 936 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 892 869.00 | 2 908 865.00 | | 3 892 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 662 492.00 | 1 167 788.00 | | 1 662 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 13 741.00 | | 15 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 943.00 | 48 680.00 | | 97 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 185 714.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 668 747.00 | 5 324 789.00 | | 5 668 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 396.00 | 5 566 077.00 | | 6 605 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 662 492.00 | | | 1 662 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 366.00 | | 441 366.00 | 441 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 366.00 | | 441 366.00 | 441 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 216.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 494.00 | 5 810.00 | | 13 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 494.00 | 5 810.00 | | 106 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504.00 | 226.00 | | 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 570.00 | 226.00 | | 81 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 924.00 | 5 584.00 | | 24 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | | | 21 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 357.00 | 478 614.00 | | 1 264 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 997.00 | 216 685.00 | | 528 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 360.00 | 261 930.00 | | 735 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 302 217.00 | | 169 989.00 | 5 302 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 326.00 | 5 342 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 326.00 | 189 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 692.00 | | 169 739.00 | 148 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153 525.00 | | 250.00 | 5 153 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 061.00 | 35 216.00 | 48 260.00 | 40 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 061.00 | 35 216.00 | 48 260.00 | 40 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 614.00 | 56 614.00 | | 56 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 537 798.00 | 537 798.00 | | 537 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 891 309.00 | 381 382.00 | 2 339 514.00 | 3 891 309.00 |
VI Groupe et associés | 1 662 492.00 | 1 662 492.00 | | 1 662 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 121.00 | | | 304 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 305.00 | 588 654.00 | 2 651.00 | 591 305.00 |
VW T.V.A. | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 668 747.00 | 2 158 821.00 | 2 339 514.00 | 5 668 747.00 |