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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 069.00 | 4 087.00 | 11 981.00 | 16 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 267.00 | 8 554.00 | 51 713.00 | 60 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 033.00 | 19 286.00 | 109 747.00 | 129 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 31 589.00 | | 31 589.00 | 31 589.00 |
CF Disponibilités | 235 633.00 | | 235 633.00 | 235 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 138.00 | | 273 138.00 | 273 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 171.00 | 19 286.00 | 382 885.00 | 402 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 996.00 | | | 50 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 169.00 | 51 096.00 | | 111 169.00 |
DL TOTAL (I) | 163 264.00 | 52 096.00 | | 163 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 025.00 | 138 000.00 | | 138 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 11 869.00 | | 46 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 085.00 | 61 646.00 | | 35 085.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 621.00 | 211 977.00 | | 219 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 885.00 | 264 073.00 | | 382 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 503.00 | 211 977.00 | | 101 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 513.00 | | 52 521.00 | 76 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 815.00 | | 52 521.00 | 23 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 053.00 | | | 46 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 639.00 | 14 647.00 | | 4 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 232.00 | 3 413.00 | | 3 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407.00 | 11 234.00 | | 1 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 035.00 | 46 035.00 | | 46 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 053.00 | | 46 053.00 | 46 053.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 025.00 | 19 907.00 | 118 118.00 | 138 025.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VP Divers | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 558.00 | 37 505.00 | 46 053.00 | 83 558.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 621.00 | 101 503.00 | 118 118.00 | 219 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 881.00 | 13 264.00 | | 65 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 829.00 | 11 303.00 | | 9 829.00 |
ST Autres comptes | 56 324.00 | 100 129.00 | | 56 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 819.00 | 218 631.00 | | 34 819.00 |
YT Sous‐traitance | 39 729.00 | 63 322.00 | | 39 729.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 385.00 | 21 363.00 | | 21 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53.00 | | | 53.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 881.00 | 13 264.00 | | 65 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 750.00 | 156 334.00 | | 107 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 642.00 | 129 739.00 | | 40 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 139.00 | 414 747.00 | | 162 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |