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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 430.00 | 13 298.00 | 4 132.00 | 17 430.00 |
AH Fonds commercial | 278 690.00 | | 278 690.00 | 278 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 270.00 | 17 190.00 | 16 081.00 | 33 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 305.00 | 5 137.00 | 4 168.00 | 9 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 295.00 | 35 625.00 | 305 670.00 | 341 295.00 |
BT Marchandises | 80 430.00 | | 80 430.00 | 80 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 674.00 | | 11 674.00 | 11 674.00 |
BZ Autres créances | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CF Disponibilités | 58 777.00 | | 58 777.00 | 58 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 606.00 | | 292 606.00 | 292 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 901.00 | 35 625.00 | 598 276.00 | 633 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 54 413.00 | 18 896.00 | | 54 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 559.00 | 55 517.00 | | 79 559.00 |
DL TOTAL (I) | 139 472.00 | 79 913.00 | | 139 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 125.00 | 310 494.00 | | 229 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 514.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 24 410.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 246.00 | 31 756.00 | | 31 246.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 804.00 | 367 261.00 | | 458 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 276.00 | 447 174.00 | | 598 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 095.00 | 137 622.00 | | 286 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 474.00 | | 435 474.00 | 435 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 837.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 720.00 | 14 707.00 | | 22 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 341.00 | 353 506.00 | | 438 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 782.00 | 297 989.00 | | 358 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 559.00 | 55 517.00 | | 79 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 295.00 | | | 341 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 690.00 | | | 278 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 575.00 | | | 42 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 109.00 | 14 516.00 | | 21 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 488.00 | 5 810.00 | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 620.00 | 8 706.00 | | 13 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 125.00 | 56 746.00 | 172 379.00 | 229 125.00 |
VI Groupe et associés | 198 103.00 | 198 103.00 | | 198 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 228.00 | 135 228.00 | | 135 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 999.00 | 155 999.00 | | 155 999.00 |
VW T.V.A. | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 474.00 | 286 095.00 | 172 379.00 | 458 474.00 |