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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 943.00 | 2 642.00 | 1 301.00 | 3 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 963.00 | 2 642.00 | 1 321.00 | 3 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 993.00 | | 107 993.00 | 107 993.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CF Disponibilités | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 358.00 | | 142 358.00 | 142 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 321.00 | 2 642.00 | 143 679.00 | 146 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | 53 189.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 386.00 | 34 862.00 | | -54 386.00 |
DL TOTAL (I) | -53 286.00 | 89 051.00 | | -53 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 057.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 544.00 | 32 972.00 | | 82 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 124.00 | 31 273.00 | | 26 124.00 |
EA Autres dettes | 88 297.00 | 166.00 | | 88 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 48 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 965.00 | 127 641.00 | | 196 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 679.00 | 216 692.00 | | 143 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 059.00 | | 290 059.00 | 290 059.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 303.00 | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 303.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -303.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 092.00 | 252 841.00 | | 302 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 477.00 | 217 979.00 | | 356 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 386.00 | 34 862.00 | | -54 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943.00 | | 20.00 | 3 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 328.00 | 1 314.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 314.00 | | 1 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 544.00 | 82 544.00 | | 82 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 107 993.00 | 107 993.00 | | 107 993.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 728.00 | 123 728.00 | | 123 728.00 |
VW T.V.A. | 20 447.00 | 20 447.00 | | 20 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 965.00 | 196 965.00 | | 196 965.00 |