| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 390.00 | 740.00 | 1 650.00 | 2 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 238 523.00 | 62 982.00 | 175 541.00 | 238 523.00 |
040 Immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 428.00 | 63 722.00 | 183 706.00 | 247 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
060 Stock marchandises | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
072 Créances – Autres | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
084 Disponibilités | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
110 Total général Actif | 318 621.00 | 63 722.00 | 254 900.00 | 318 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -62 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 309.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 357.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 115.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 066.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 152.00 | 25 622.00 | | 74 152.00 |
214 Production vendue de biens – France | 574 355.00 | 425 798.00 | | 574 355.00 |
222 Production stockée | 287.00 | 533.00 | | 287.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
230 Autres produits | 1 866.00 | 233.00 | | 1 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 529.00 | 452 185.00 | | 655 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 735.00 | 25 687.00 | | 51 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 303.00 | -3 832.00 | | 1 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 348 301.00 | 271 439.00 | | 348 301.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -627.00 | -1 620.00 | | -627.00 |
242 Autres charges externes. | 90 550.00 | 88 381.00 | | 90 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | 1 798.00 | | 2 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 861.00 | 59 717.00 | | 142 861.00 |
252 Charges sociales | 20 296.00 | 9 689.00 | | 20 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 175.00 | 22 928.00 | | 41 175.00 |
262 Autres charges | 319.00 | 444.00 | | 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 698 675.00 | 474 631.00 | | 698 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 146.00 | -22 446.00 | | -43 146.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 087.00 | 13 160.00 | | 18 087.00 |
294 Charges financières | 5 476.00 | 5 438.00 | | 5 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 309.00 | -14 724.00 | | -31 309.00 |