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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 874.00 | 12 786.00 | 31 088.00 | 43 874.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 708.00 | 14 120.00 | 38 588.00 | 52 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
072 Créances – Autres | 9 293.00 | | 9 293.00 | 9 293.00 |
084 Disponibilités | 38 960.00 | | 38 960.00 | 38 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 332.00 | | 66 332.00 | 66 332.00 |
110 Total général Actif | 119 040.00 | 14 120.00 | 104 920.00 | 119 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -28 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 977.00 | | | 266 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 891.00 | | | 310 891.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 254.00 | | | 159 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
242 Autres charges externes. | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24.00 | | | -24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
252 Charges sociales | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 120.00 | | | 14 120.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 842.00 | | | 301 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 708.00 | | | 52 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |