| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
BZ Autres créances | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 134.00 | | 90 134.00 | 90 134.00 |
CU Autres participations | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
DH Report à nouveau | -3 430.00 | | | -3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 715.00 | -3 430.00 | | 25 715.00 |
DK Provisions réglementées | 1 854.00 | 1 341.00 | | 1 854.00 |
DL TOTAL (I) | 27 899.00 | 1 671.00 | | 27 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 912.00 | 58 593.00 | | 59 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 328.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 235.00 | 60 921.00 | | 62 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 134.00 | 62 592.00 | | 90 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323.00 | 3 006.00 | | 2 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | -513.00 | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 285.00 | 3 430.00 | | 4 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 715.00 | -3 430.00 | | 25 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 855.00 | | | 54 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341.00 | 513.00 | | 1 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 341.00 | 513.00 | | 1 341.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 513.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
UX Autres créances clients | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 230.00 | 31 230.00 | | 31 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 235.00 | 2 323.00 | | 62 235.00 |