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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 475.00 | | 18 475.00 | 18 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 075.00 | | 212 075.00 | 212 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
DH Report à nouveau | | -13 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | 24 378.00 | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | 54 691.00 | 41 311.00 | | 54 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 377.00 | 103 736.00 | | 136 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 990.00 | 1 296.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 383.00 | 105 032.00 | | 157 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 075.00 | 146 343.00 | | 212 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 383.00 | 105 032.00 | | 157 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 296.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 296.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 296.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 619.00 | 5 622.00 | | 16 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | 24 378.00 | | 13 381.00 |