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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | 5 867.00 | 11 632.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 831.00 | 543.00 | 1 288.00 | 1 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 011.00 | 78 444.00 | 166 567.00 | 245 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 342.00 | 87 854.00 | 179 487.00 | 267 342.00 |
BT Marchandises | 193 743.00 | 2 924.00 | 190 819.00 | 193 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CF Disponibilités | 251 726.00 | | 251 726.00 | 251 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 693.00 | 2 924.00 | 456 769.00 | 459 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 036.00 | 90 779.00 | 636 257.00 | 727 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 486.00 | | | 49 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 931.00 | 90 486.00 | | 112 931.00 |
DL TOTAL (I) | 173 417.00 | 100 486.00 | | 173 417.00 |
DP Provisions pour risques | 14 425.00 | 7 500.00 | | 14 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 425.00 | 7 500.00 | | 14 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 437.00 | 586 343.00 | | 281 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 48 499.00 | | 53 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 815.00 | 74 322.00 | | 82 815.00 |
EA Autres dettes | 30 364.00 | 30 579.00 | | 30 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 414.00 | 759 744.00 | | 448 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 257.00 | 867 731.00 | | 636 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 280.00 | 473 716.00 | | 222 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 843.00 | | | 246 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 797.00 | 53 797.00 | | 53 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VB T. V. A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 437.00 | 55 302.00 | 226 134.00 | 281 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 906.00 | | | 304 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VW T.V.A. | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 414.00 | 222 280.00 | 226 134.00 | 448 414.00 |