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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 368.00 | 2 480.00 | 4 888.00 | 7 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 7 769.00 | 15 680.00 | 23 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 816.00 | 10 249.00 | 20 567.00 | 30 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 50 298.00 | | 50 298.00 | 50 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 514.00 | | 89 514.00 | 89 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 330.00 | 10 249.00 | 110 081.00 | 120 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 016.00 | | | -11 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 211.00 | -11 016.00 | | 46 211.00 |
DL TOTAL (I) | 42 195.00 | -4 016.00 | | 42 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 608.00 | 11 870.00 | | 8 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 674.00 | 2 740.00 | | 7 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 13 769.00 | | 15 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 902.00 | 12 890.00 | | 35 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 886.00 | 41 269.00 | | 67 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 081.00 | 37 253.00 | | 110 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 726.00 | 32 735.00 | | 62 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 262.00 | | 496 262.00 | 496 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 262.00 | | 496 262.00 | 496 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 056.00 | 45.00 | | 1 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | 45.00 | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 056.00 | -45.00 | | -1 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 062.00 | 144 021.00 | | 507 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 851.00 | 155 037.00 | | 460 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 211.00 | -11 016.00 | | 46 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 797.00 | | 2 019.00 | 28 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 797.00 | | 2 019.00 | 28 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | 6 756.00 | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | 6 756.00 | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
UX Autres créances clients | 26 772.00 | 26 772.00 | | 26 772.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VC Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 534.00 | 3 374.00 | 5 160.00 | 8 534.00 |
VI Groupe et associés | 7 674.00 | 7 674.00 | | 7 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 886.00 | 62 726.00 | 5 160.00 | 67 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | 1 129.00 | | 2 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 473.00 | 8 173.00 | | 8 473.00 |
ST Autres comptes | 17 559.00 | 10 300.00 | | 17 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 028.00 | 794.00 | | 11 028.00 |
YT Sous‐traitance | 117 087.00 | 24 898.00 | | 117 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 202.00 | 1 129.00 | | 3 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 132.00 | 9 393.00 | | 31 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 098.00 | 9 215.00 | | 34 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 147.00 | 44 166.00 | | 154 147.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |