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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 500.00 | 8 245.00 | 8 255.00 | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
AP Constructions | 77 872.00 | 17 932.00 | 59 940.00 | 77 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 252.00 | 3 833.00 | 5 419.00 | 9 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 996.00 | | 19 996.00 | 19 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 429.00 | 30 009.00 | 247 420.00 | 277 429.00 |
BT Marchandises | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
BZ Autres créances | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 389.00 | | 297 389.00 | 297 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 639.00 | | 332 639.00 | 332 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 068.00 | 30 009.00 | 580 059.00 | 610 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 669.00 | | | -98 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 648.00 | -98 669.00 | | 43 648.00 |
DL TOTAL (I) | -35 021.00 | -78 669.00 | | -35 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 339.00 | 461 310.00 | | 261 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 962.00 | 92 901.00 | | 71 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 254.00 | 148 327.00 | | 220 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 344.00 | | 27 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 668.00 | 17 385.00 | | 27 668.00 |
EA Autres dettes | 2 118.00 | 3 102.00 | | 2 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 080.00 | 750 370.00 | | 615 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 059.00 | 671 701.00 | | 580 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 658.00 | 13 351.00 | | 16 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 3 300.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 714.00 | 10 051.00 | | 11 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 339.00 | 50 437.00 | 206 472.00 | 261 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 826.00 | 183 924.00 | 206 472.00 | 394 826.00 |